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Druckenmiller:清倉(cāng)英偉達(dá)是重大錯(cuò)誤,美聯(lián)儲(chǔ)9月大舉降息失策,市場(chǎng)已計(jì)價(jià)特朗普獲勝

2024年10月17日 08:42  華爾街見聞官方  

周三,索羅斯昔日戰(zhàn)友、億萬富翁投資者、Duquesne家族理財(cái)室董事長(zhǎng)兼CEO Stanley Druckenmiller就后悔清倉(cāng)英偉達(dá)、市場(chǎng)計(jì)價(jià)特朗普將在美國(guó)總統(tǒng)大選中獲勝、美聯(lián)儲(chǔ)9月降息50基點(diǎn)是錯(cuò)誤、做空美債防通脹回升等,與媒體進(jìn)行了對(duì)話。

清倉(cāng)英偉達(dá)是重大錯(cuò)誤

Druckenmiller表示,清倉(cāng)英偉達(dá)是他的“一個(gè)重大錯(cuò)誤”。如果英偉達(dá)股價(jià)下跌,將再次買入該股!拔艺谔騺碜阅枪P糟糕賣出的傷口。”

Druckenmiller說,他現(xiàn)在不持有英偉達(dá)股票,他在大約800-950美元區(qū)間賣掉,而現(xiàn)在股票位于1300美元一線(華爾街見聞網(wǎng)站注:英偉達(dá)今年6月1股拆10股,周三收于135.72美元)。他賣出后,沒有收獲后面的400美元漲幅。

Druckenmiller說,他長(zhǎng)期相信人工智能(AI),但他當(dāng)時(shí)賣出英偉達(dá)的原因是,該股價(jià)格在一年時(shí)間漲到三倍:

18個(gè)月前,我完全預(yù)計(jì)會(huì)持有英偉達(dá)數(shù)年,但當(dāng)時(shí)的股價(jià)是300美元左右。但變化的是,它在一年內(nèi)上漲到三倍。雖然英偉達(dá)是人工智能熱潮的主要受益者,但由于該股大幅上漲,當(dāng)時(shí)決定獲利了結(jié)。Druckenmiller出于對(duì)估值的謹(jǐn)慎態(tài)度而賣出,“我不是巴菲特,我根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)調(diào)整倉(cāng)位!

盡管削減了持倉(cāng),但Druckenmiller仍然對(duì)人工智能及其基礎(chǔ)設(shè)施感興趣,并表示:“我們是人工智能的長(zhǎng)期忠實(shí)信徒!

Druckenmiller表態(tài)后,英偉達(dá)上漲,盤中漲幅一度擴(kuò)大至3.8%。

市場(chǎng)已計(jì)價(jià)特朗普獲勝

Druckenmiller表示,市場(chǎng)已經(jīng)計(jì)價(jià),特朗普將在下個(gè)月的美國(guó)總統(tǒng)大選中獲勝!霸谶^去12天里,市場(chǎng)似乎非常確信特朗普會(huì)贏。你可以從銀行股中看到這一點(diǎn),也可以從加密貨幣中看到這一點(diǎn),甚至可以從特朗普媒體科技DJT中看出!

不過,Druckenmiller說他既不會(huì)投票給哈里斯,也不會(huì)投票給特朗普。他沒有給兩位總統(tǒng)候選人中的任何一人捐款。他此前資助了初選時(shí)與特朗普競(jìng)爭(zhēng)共和黨總統(tǒng)候選人提名的Nikki Haley。對(duì)于當(dāng)前的兩位總統(tǒng)候選人,Druckenmiller這樣認(rèn)為:

Druckenmiller稱特朗普是個(gè)吹牛大王。他根本不支持特朗普的關(guān)稅主張。他還預(yù)計(jì),如果特朗普重新入主白宮,美聯(lián)儲(chǔ)恐怕會(huì)變得更加鷹派。對(duì)于近日傳聞的特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)醞釀成立影子美聯(lián)儲(chǔ),Druckenmiller稱這是一個(gè)“讓人感到恐懼的想法”。

華爾街見聞注:值得一提的是,Scott Bessent提出了設(shè)立美聯(lián)儲(chǔ)影子主席的想法,Bessent一直在為特朗普競(jìng)選團(tuán)隊(duì)提供經(jīng)濟(jì)問題方面的建議。Bessent本人也曾在索羅斯基金管理公司工作。

Druckenmiller表示,如果哈里斯當(dāng)選總統(tǒng),對(duì)企業(yè)是不利的。他預(yù)測(cè),即使哈里斯贏得總統(tǒng)大選,民主黨也極不可能控制國(guó)會(huì)。

對(duì)于美國(guó)大選對(duì)美股的影響,Druckenmiller預(yù)計(jì),如果出現(xiàn)所謂的“藍(lán)色橫掃”,也即民主黨全面占優(yōu),美股可能會(huì)在三到六個(gè)月的時(shí)間內(nèi)陷入困境!凹t色橫掃”,也即共和黨全面占優(yōu),這一概率高于特朗普當(dāng)選總統(tǒng)、美國(guó)國(guó)會(huì)是民主黨主導(dǎo)。

美聯(lián)儲(chǔ)9月降息50基點(diǎn)是錯(cuò)誤的

Druckenmiller認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)9月降息50個(gè)基點(diǎn)是一個(gè)錯(cuò)誤,并將其與2021年美聯(lián)儲(chǔ)的政策失誤進(jìn)行了比較:

Druckenmiller指出,美聯(lián)儲(chǔ)在2021年被前瞻性指引困住了,并警告說同樣的問題可能再次出現(xiàn)。

回顧過去,他解釋道,當(dāng)時(shí)通脹率超過目標(biāo)已經(jīng)13個(gè)月,而美聯(lián)儲(chǔ)卻將利率保持在零水平,并瘋狂購(gòu)買債券。

他強(qiáng)調(diào),美聯(lián)儲(chǔ)無法對(duì)通脹壓力做出足夠迅速的反應(yīng)是一個(gè)重大錯(cuò)誤,他希望他們現(xiàn)在不會(huì)犯同樣的錯(cuò)誤。

在討論更廣泛的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境時(shí),Druckenmiller強(qiáng)調(diào),美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為貨幣政策具有限制性,與實(shí)際市場(chǎng)條件之間相脫節(jié)。他質(zhì)疑美聯(lián)儲(chǔ)的說法,認(rèn)為金融環(huán)境并不能反映美聯(lián)儲(chǔ)所聲稱的具有限制性:

我是市場(chǎng)動(dòng)物。坦率地說,多年來我們發(fā)現(xiàn),市場(chǎng)比教授更善于預(yù)測(cè)。

盡管美聯(lián)儲(chǔ)聲稱貨幣政策是緊張有限制的,但市場(chǎng)卻講述了一個(gè)不同的故事:股市創(chuàng)下歷史新高,黃金創(chuàng)下歷史新高,GDP高于趨勢(shì)水平,信貸緊張,銀行盈利和預(yù)測(cè)看起來不錯(cuò)。

Druckenmiller認(rèn)為,市場(chǎng)需要降低對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)寬松速度和幅度的預(yù)期。

Druckenmiller透露,當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)在9月17-18日FOMC貨幣政策會(huì)議上決定降息50個(gè)基點(diǎn)時(shí),他們做空了債券。他認(rèn)為債券市場(chǎng)仍存在風(fēng)險(xiǎn)。Druckenmiller仍然對(duì)財(cái)政和貨幣政策的長(zhǎng)期影響保持警惕,他說,如果通脹再次回升,可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)穩(wěn)定產(chǎn)生嚴(yán)重影響。因此,他通過債券市場(chǎng)而不是股票市場(chǎng),來對(duì)沖自己的持倉(cāng)押注。

編 輯:魏德齡
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